การคาดการณ์ราคา WTI: ยังคงรักษาการปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ $89.50; ฝั่งกระทิงดูเหมือนยังลังเลต่ำกว่า 200-SMA บนกราฟ H4

WTI ต่อยอดการรีบาวด์จากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนเมื่อคืนที่ผ่านมา แม้ยังขาดแรงหนุนฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจน
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์บดบังความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง ช่วยพยุงราคาน้ำมันดิบ
โครงสร้างทางเทคนิคบ่งชี้ว่าควรระมัดระวังก่อนเปิดสถานะคาดหวังการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบมาตรฐานอ้างอิงของสหรัฐฯ – มีแรงซื้อเข้าต่อเนื่องเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพุธ โดยต่อยอดจากการดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือนของวันก่อนหน้า อย่างไรก็ดี สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าวยังขาดแรงหนุนฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจน และเคลื่อนไหวใกล้บริเวณ $89.50 ในช่วงเซสชันเอเชีย เพิ่มขึ้นราว 0.30% ในวันดังกล่าว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ค่าพรีเมียมความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีผลต่อราคา ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย จากพัฒนาการล่าสุด กองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ อ้างว่าสามารถควบคุมจุดยุทธศาสตร์ตามแนวชายฝั่งทะเลแดงได้ รวมถึงพื้นที่รอบช่องแคบ Bab al-Mandeb ขณะที่กลุ่มฮูตีตอบโต้ด้วยการโจมตีเป้าหมายสำคัญในซาอุดีอาระเบีย รวมถึงโรงกลั่นของ Aramco ในกรุงริยาด

นอกจากนี้ อิหร่านยังเพิ่มความรุนแรงในการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ ประกอบกับพายุที่กำลังก่อตัวในอ่าวเม็กซิโก ซึ่งคุกคามโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านการผลิตและการกลั่นพลังงานของสหรัฐฯ ได้บดบังความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลง และเป็นแรงหนุนต่อราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ดี การขาดแรงซื้อที่ต่อเนื่องเพียงพอทำให้ควรใช้ความระมัดระวังก่อนเปิดสถานะขาขึ้นเชิงรุก และก่อนวางตำแหน่งรับการปรับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง ซึ่งจำกัดอคติระยะสั้นไว้ แม้โมเมนตัมจะมีสัญญาณเชิงบวกเล็กน้อยก็ตาม Moving Average Convergence Divergence (MACD) พลิกเป็นบวกที่ 0.15 และขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 50.55 ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลางถึงบวก สะท้อนว่าการรีบาวด์อาจเผชิญแรงขาย

ขณะเดียวกัน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 ช่วงที่ $90.66 ตามด้วยระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของรอบขาขึ้นที่กว้างกว่าที่ $91.05 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ระดับ retracement 23.6% ใกล้ $95.25 และจุดอ้างอิงจุดสูงสุดของวัฏจักรบริเวณ $102.03 ด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 50% ที่ $87.66 ก่อนถึงระดับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงไปที่ระดับ retracement 61.8% ที่ $84.27 และถัดไปที่ $79.44 และ $73.29 หากแรงขายยืดเยื้อ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ WTI 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

WTI Oil คืออะไร?

WTI Oil เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลัก 3 ประเภท ร่วมกับ Brent และ Dubai Crude นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่า “light” และ “sweet” เนื่องจากมีความหนาแน่นและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและกระจายผ่านศูนย์กลางที่ Cushing ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดตัดของท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงสำคัญของตลาดน้ำมัน และราคาของ WTI มักถูกอ้างถึงในสื่อ

ปัจจัยใดเป็นตัวขับเคลื่อนราคาของ WTI Oil?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาของ WTI Oil ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกอาจเป็นปัจจัยหนุนให้อุปสงค์เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ อุปสงค์ก็อาจลดลง ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตร อาจรบกวนอุปทานและส่งผลกระทบต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐยังมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอาจทำให้น้ำมันมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น และในทางกลับกัน

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาของ WTI Oil อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดย American Petroleum Institute (API) และ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลต่อราคาของ WTI Oil การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสต็อกลดลง ก็อาจบ่งชี้ว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น สต็อกที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง รายงานของ API เผยแพร่ทุกวันอังคาร และของ EIA เผยแพร่ในวันถัดไป โดยผลลัพธ์ของทั้งสองมักใกล้เคียงกัน โดยอยู่ภายในกรอบต่างกันไม่เกิน 1% ถึง 75% ของเวลา ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาของ WTI Oil อย่างไร?

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตของประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มนี้มักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตา ก็อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายออกไปซึ่งรวมสมาชิกนอก OPEC เพิ่มอีก 10 ประเทศ โดยประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป