คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายรายวัน

โลหะเงินทรงตัวแข็งแกร่ง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงช่วยบรรเทาแรงกดดันได้บางส่วน
XAG/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น SMA รายวันสำคัญ ส่งผลให้มุมมองทางเทคนิคยังคงเป็นขาลง
RSI ที่ต่ำกว่า 50 และ MACD ที่ติดลบ บ่งชี้ว่าการรีบาวด์ยังคงเปราะบางต่อแรงขาย

โลหะเงิน (XAG/USD) ทรงตัวแข็งแกร่งในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนตัวลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ โลหะดังกล่าวซื้อขายอยู่บริเวณ $61.50 เพิ่มขึ้น 0.55% ในวันดังกล่าว แม้จะมีการดีดตัวระหว่างวัน แต่โลหะเงินยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ โดยมีปัจจัยพื้นฐานที่เป็นแรงต้านและแนวต้านทางเทคนิคจำกัดการปรับขึ้น

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงใกล้จุดสูงสุดในรอบหลายปี แม้จะปรับตัวลงในวันอังคาร ซึ่งเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างโลหะเงิน ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ทำให้เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังคงมีแนวโน้มใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติม เพื่อดึงเงินเฟ้อกลับเข้าสู่เป้าหมาย 2% แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานและเงินเฟ้อของสหรัฐล่าสุดที่ออกมาต่ำกว่าคาดจะช่วยลดการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคมลงก็ตาม

เทรดยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ โดยมีแนวโน้มมากที่สุดในเดือนธันวาคม ขณะนี้ความสนใจหันไปที่รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันพุธ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินการครั้งต่อไปของเฟด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน XAG/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง $60 ถึง $62 โดยซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน รวมถึงต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $62.13 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 43 ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลางถึงอ่อนแอ และตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ในแดนลบ ซึ่งร่วมกันบ่งชี้ว่าการรีบาวด์มีแนวโน้มเผชิญแรงขายมากกว่าจะเป็นสัญญาณของการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างยั่งยืน

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ขอบบนของกรอบใกล้ $62 ซึ่งสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับระดับ retracement 61.8% ที่ $62.13 การทะลุขึ้นเหนือบริเวณนี้จะทำให้ระดับ retracement 50.0% ที่ $63.84 กลายเป็นเป้าหมายถัดไป ตามด้วยเส้น SMA 50 วันและ 100 วันที่ $64.20 และ $64.45 แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ระดับ retracement 38.2% ที่ $65.56 และระดับ 23.6% ที่ $67.69

ในด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $60.00 ใกล้กับระดับ Fibonacci retracement 78.6% ที่ $59.68 หากหลุดต่ำกว่าบริเวณนี้อย่างต่อเนื่อง อาจเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบจุดต่ำสุดของรอบใกล้ $56.57 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ retracement 100%

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่ได้รับการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน ในอดีต โลหะเงินถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่เทรดเดอร์อาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ซึ่งติดตามราคาในตลาดโลก

ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินสามารถเคลื่อนไหวได้จากปัจจัยหลากหลาย ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคาโลหะเงินพุ่งสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่าทองคำก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน โลหะเงินมักปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของราคายังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดดันราคาโลหะเงิน ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มหนุนให้ราคาปรับสูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — โดยโลหะเงินมีปริมาณมากกว่าทองคำอย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์จากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่าทั้งทองแดงและทองคำ การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดดันราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐ จีน และอินเดียก็สามารถมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐและโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้โลหะเงินในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมักเคลื่อนไหวตามทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น โลหะเงินก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่ต้องใช้ให้มีมูลค่าเท่ากับทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างโลหะทั้งสองชนิด นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีมูลค่าต่ำกว่าที่ควร หรือทองคำมีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีมูลค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป