แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: BTC ปรับตัวลง ขณะที่แนวโน้มขาลงของ XAU ยังคงต่อเนื่อง หลังดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาดการณ์

• Bitcoin ร่วงต่ำกว่า $86,000 และเคลื่อนไหวสะสมตัวในกรอบกว้างระหว่างแนวรับที่ $84,000 และโซนอุปทานที่ $88,000
• ทองคำเริ่มต้นสัปดาห์ภายใต้แรงขาย โดยราคาปรับตัวลงสู่บริเวณ $4,100 ท่ามกลางโครงสร้างทางเทคนิคที่อ่อนแอลง
• ดัชนี US ISM Services PMI ชะลอลงสู่ 54.9 ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าคาดการณ์ และสะท้อนการชะลอตัวเล็กน้อยของการเติบโตในภาคส่วนนี้

Bitcoin (BTC) เผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นในวันจันทร์ โดยซื้อขายอ่อนตัวลงต่ำกว่า $86,000 แม้จะมีการย่อตัวต่อเนื่อง แต่ราชาแห่งคริปโตยังคงเคลื่อนไหวในกรอบกว้าง โดยมีขอบล่างใกล้ $84,000 และขอบบนที่ $88,000 การทะลุออกจากกรอบนี้ไม่ว่าด้านใดจะมีอิทธิพลต่อทิศทางของ BTC

ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU/USD) ยังคงมีมุมมองขาลงเป็นหลัก เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคายังคงปรับตัวลงต่อไปยังบริเวณ $4,100 เส้นทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดยังคงเป็นขาลง ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ยังอ่อนแอ

การดีดตัวกลับรอบใหม่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อแรงซื้อกลับเข้ามาใกล้ระดับสำคัญที่ $4,000 อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรลดความคาดหวังลง เนื่องจากการฟื้นตัวมีแนวโน้มเป็นงานยาก จากแรงต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่กระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $4,300 ถึง $4,330

US ISM Services PMI ลดลงสู่ 54.9 ในเดือนกันยายน

รายงานจาก Institute for Supply Management (ISM) ของสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในวันจันทร์ แสดงให้เห็นว่า Services PMI อ่อนตัวลงสู่ 54.9 ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 55 และต่ำกว่าระดับ 55.4 ของเดือนก่อนหน้า การลดลงนี้ตอกย้ำการสูญเสียโมเมนตัมการเติบโตเพียงเล็กน้อยในภาคบริการ

แรงกดดันด้านเงินเฟ้อรุนแรงขึ้น โดยดัชนี Prices Paid ปรับขึ้นสู่ 74 จาก 72.6 ขณะที่ภาวะตลาดแรงงานปรับดีขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนี Employment เพิ่มขึ้นสู่ 50.1 จาก 47.8 อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมของธุรกิจใหม่ชะลอลง เมื่อดัชนี New Orders ลดลงสู่ 59.8 จาก 60.9

โฟกัสย้ายไปที่รายงานการประชุม FOMC และข้อมูลเงินเฟ้อ

Services PMI ออกมาก่อนรายงานการประชุม Federal Open Market Committee (FOMC) ในวันพุธ ซึ่งนักลงทุนจะจับตาสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย การหารือของธนาคารกลางเกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังเหนียวแน่น และรายละเอียดเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุผลของคณะกรรมการเบื้องหลังการปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนกันยายน เงินเฟ้อในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกยังคงอยู่เหนือเป้าหมายระยะยาวที่ 2%

สัปดาห์หน้า Bureau of Labor Statistics (BLS) คาดว่าจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสำคัญที่อาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ก่อนการประชุม FOMC ในเดือนตุลาคม ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group โอกาสที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงมาอยู่ที่เกือบ 24% ซึ่งหมายความว่าโดยรวมแล้วผู้เข้าร่วมตลาดกำลังกำหนดราคาไปในทิศทางที่มีโอกาสสูงขึ้นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในกรอบ 3.75%-4.00%

อย่างไรก็ดี ความสนใจในสินทรัพย์คริปโตยังคงอยู่ในระดับสูง ดังที่สะท้อนผ่านดัชนี Fear & Greed ซึ่งอยู่ที่ระดับ 70 ในโซน Greed เมื่อวันจันทร์ เพิ่มขึ้นจาก 65 ในวันก่อนหน้า ภาวะเปิดรับความเสี่ยงที่ทรงตัวได้ส่งผลบวกต่อมุมมองโดยรวมของตลาด นอกจากนี้ กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน Spot BTC Exchange-Traded Funds (ETFs) ทำสถิติเป็นสัปดาห์ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับสองที่ $241 ล้านจนถึงวันศุกร์ และ $2.4 พันล้านในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 กันยายน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ร่วงลงเมื่อแรงกดดันกลับมาอีกครั้ง

Bitcoin ซื้อขายที่ $85,606 โดยขยายการย่อตัวจากจุดสูงล่าสุดเหนือ $86,000 แม้จะมีการปรับฐาน แต่ BTC ยังทรงตัวได้ดีเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลหลัก ซึ่งทำให้อคติระยะสั้นยังเป็นขาขึ้น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 64 เอนเอียงไปทางขาขึ้นโดยยังไม่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังเป็นบวกแต่ยังไม่รุนแรง

แนวรับทันทีอยู่ที่สัญญาณ SuperTrend บริเวณ $79,910 ซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกับเส้น 50-day EMA ที่ $79,163 ก่อให้เกิดคลัสเตอร์แรกที่คาดว่าจะดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาย่อตัว แนวรับที่ลึกลงไปอยู่ที่เส้น 100-day EMA ที่ $75,354 และ 200-day EMA ที่ $74,980 ซึ่งเป็นบริเวณฐานรองรับที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง โครงสร้างทางเทคนิคยังให้น้ำหนักต่อการสะสมตัวต่อหรือการปรับขึ้นมากกว่าการกลับทิศอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: มุมมองขาลงของ XAU/USD ยังคงอยู่

ทองคำซื้อขายที่ $4,137 โดยยังคงโทนขาลง เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญและเส้น SuperTrend ที่ยังมีผลอยู่ ราคาสปอตถูกจำกัดด้านบนในลำดับแรกโดยแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงที่ $4,204 โดยมีเส้น 50-day EMA ที่ $4,297 และ 200-day EMA ที่ $4,311 ช่วยเสริมโซนอุปทานด้านบน ขณะที่เส้น 100-day EMA ที่ $4,334 และสัญญาณ SuperTrend ที่ $4,405 เป็นชั้นแนวต้านที่สูงขึ้น

โมเมนตัมยังคงอ่อนแอ เนื่องจาก MACD ยังคงต่ำกว่าศูนย์พร้อมค่าติดลบ และ RSI ที่ 38 บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ มากกว่าการกลับตัวขึ้นในระยะใกล้

แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้นแนวโน้มที่ถูกทะลุใกล้ $4,204 ตามด้วยคลัสเตอร์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่หนาแน่นระหว่างเส้น 50-day EMA ที่ประมาณ $4,298 และเส้น 200-day กับ 100-day EMA ที่ $4,311 และ $4,334 ตามลำดับ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเหนือโซนนี้จะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดทอนอคติขาลงในปัจจุบัน

สูงขึ้นไปอีก เส้น SuperTrend บริเวณ $4,405 เป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่งกว่า ซึ่งหากราคากลับขึ้นไปยืนได้ จะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของมุมมองตลาดที่ยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากยังไม่มีการกำหนดระดับแนวรับเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนบนกราฟรายวัน เทรดเดอร์อาจใช้จุดต่ำล่าสุดของราคาที่ $4,100 และระดับจิตวิทยาที่ $4,000 เป็นจุดอ้างอิง ค่า MACD ที่ซบเซาและ RSI ที่ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ว่าการรีบาวด์ขึ้นไปยังระดับแนวต้านที่กล่าวถึงอาจดึงดูดแรงขายระยะสั้นได้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)